Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0345888363
- WKN
- A2JKJT
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 154.66 Mio. USD
- Auflagedatum
- 19.01.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- GAM IM (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Zürich
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,31%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 56
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in auf US Dollar (USD) lautende Schuldverschreibungen sowie leicht handelbare Anlagen von Schuldnern weltweit und aller Art (Unternehmen, Regierungen oder andere Stellen) mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten. Das Teilvermögen qualifiziert als "Geldmarktfonds" gemäss der SFAMA Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- NATIONAL BANK OF KUWAIT 03/24
- 4,81%
- BMO 5.35 10/25/23
- 4,35%
- QNBK Float 03/12/24
- 2,97%
- KBC Bank 0 DiscBd 20240212 Sr
- 2,90%
- BANCO SANTANDER SA 02/24 ZCP
- 2,89%
- SCHW 0 3/4 03/18/24
- 2,89%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU
- 2,88%
- TOYOTA Float 03/22/24
- 2,87%
- ABN AMRO BANK NV 10/23 ZCP
- 2,47%
- KOROIL 1 04/26/24
- 2,41%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt D
|
0,65%
|
