Syz AM (CH) Liquidity Mgmt A (CH0103254758)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

0,31% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,40%
2019   4,65%
2018   6,92%
2017 -11,07%
2016   4,40%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,40%
2 Jahre  -1,56%
3 Jahre   1,19%
4 Jahre  -2,02%
5 Jahre  -0,77%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0103254758
WKN
A2JKJS
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
03.08.2009
KAG
GAM IM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,31%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
0,33%
Depotgebühr
0,1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
231.97 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
52 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in auf US Dollar (USD) lautende Schuldverschreibungen sowie leicht handelbare Anlagen von Schuldnern weltweit und aller Art (Unternehmen, Regierungen oder andere Stellen) mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten. Das Teilvermögen qualifiziert als "Geldmarktfonds" gemäss der SFAMA Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

LANDESBK BADEN WUTTEMB 0.000% USD
4,17%
AGRBK 0 06/02/22 0.000% USD
4,16%
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 0.000% USD
3,65%
TOYOTA Float 10/07/21 0.515% USD
3,49%
DANSKE BANK A/S 09/21 ZCP 0.000% USD
3,48%
KOOKMIN BANK LONDON 05/22 0 0.000% USD
3,47%
RATB 0 04/19/22 0.000% USD
3,47%
0.000% USD
3,30%
VW 2.9 05/13/22 2.900% USD
3,21%
QNBK Float 02/12/22 2.828% USD
3,13%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Kosten Lfd. Kosten
D
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt DC
ISIN
CH0345888363
WKN
A2JKJT
0,31%

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