Syz AM (CH) Liquidity Mgmt D (CH0103254758)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)   3,05%
2023   1,45%
2022   7,34%
2021   8,30%
2020  -7,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,45%
2 Jahre   4,35%
3 Jahre   5,65%
4 Jahre   2,23%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0103254758
WKN
A2JKJS
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
165.41 Mio. USD
Auflagedatum
03.08.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
GAM IM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,31%
Transaktionskosten
0,34%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
67
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in auf US Dollar (USD) lautende Schuldverschreibungen sowie leicht handelbare Anlagen von Schuldnern weltweit und aller Art (Unternehmen, Regierungen oder andere Stellen) mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten. Das Teilvermögen qualifiziert als "Geldmarktfonds" gemäss der SFAMA Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

NATIONAL BANK OF KUWAIT 03/24
4,81%
BMO 5.35 10/25/23
4,35%
QNBK Float 03/12/24
2,97%
KBC Bank 0 DiscBd 20240212 Sr
2,90%
BANCO SANTANDER SA 02/24 ZCP
2,89%
SCHW 0 3/4 03/18/24
2,89%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU
2,88%
TOYOTA Float 03/22/24
2,87%
ABN AMRO BANK NV 10/23 ZCP
2,47%
KOROIL 1 04/26/24
2,41%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt DC
ISIN
CH0345888363
WKN
A2JKJT
0,65%