Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0103254758
- WKN
- A2JKJS
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 106.07 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.08.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Carne Global Fund Managers (Switzerland)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Daniel Hannemann, Martin Oetiker
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,31%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 67
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in auf US Dollar (USD) lautende Schuldverschreibungen sowie leicht handelbare Anlagen von Schuldnern weltweit und aller Art (Unternehmen, Regierungen oder andere Stellen) mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- NYKREDIT BANK A/S 05/24 ZCP
- 4,18%
- SWEDBANK AB 06/24 ZCP
- 4,16%
- BELFIUS FINANCING COMPANY SA 0
- 4,16%
- BNG BANK N.V. 06/24 ZCP
- 4,16%
- LANDESBK BADEN WURTTEMB. 06/24
- 4,16%
- NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT F
- 4,16%
- FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C.
- 4,16%
- LANDESKREDITBANK BADEN WURTT 0
- 4,16%
- LIN 4.8 12/05/24
- 2,56%
- NBNAUS 0 7/8 10/08/24
- 2,26%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Syz AM (CH) - Liquidity Mgmt - USD Dc - USD
|
0,65%
|
