UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1-dist (CH0334714893)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	5,10%
2024	21,42%
2023	8,97%
2022	-17,27%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	21,42%
2 Jahre	15,03%
3 Jahre	3,06%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0334714893
WKN: A2H6BX
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 61.86 Mio. USD
Auflagedatum: 18.08.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG
Fondsmanager: Peter J. Bye, Eric Garfunkel, Katie Thompson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,97%
Transaktionskosten: 0,31%
All-in-fee: 0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 68
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können, die von steigenden und sinkenden Märkten zu profitieren erlauben.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 6,47%
MICROSOFT DL-,00000625: 6,28%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 4,21%
APPLE INC.: 3,83%
META PLATF. A DL-,000006: 3,07%
JPMORGAN CHASE DL 1: 2,32%
BROADCOM INC. DL-,001: 2,12%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 2,10%
WALMART DL-,10: 1,90%
CAPITAL ONE FINL DL-,01: 1,74%

3 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P-dist ISIN CH0002788500 WKN 970149	2,37%
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist ISIN CH0203275596 WKN A2ACDM	1,35%
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist ISIN CH0108527299 WKN A2H6BW	0,41%

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