UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q (CH0203275596)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.11.2024) 13,78%
2023 8,89%
2022 -17,33%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,89%
2 Jahre -5,12%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0203275596
WKN
A2ACDM
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
100.60 Mio. USD
Auflagedatum
06.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Peter J. Bye, Eric Garfunkel, Katie Thompson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,33%
All-in-fee
1,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können, die von steigenden und sinkenden Märkten zu profitieren erlauben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,53%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,32%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,09%
APPLE INC.
5,01%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
4,70%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,47%
BROADCOM INC. DL-,001
2,34%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,07%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
1,86%
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P
ISIN
CH0002788500
WKN
970149
2,39%
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1
ISIN
CH0334714893
WKN
A2H6BX
1,31%
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B
ISIN
CH0108527299
WKN
A2H6BW
0,42%

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