BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn Nt (CH0303968058)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 8,15%
2024 14,76%
2023 15,74%
2022 -11,57%
2021 23,97%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,76%
2 Jahre 15,25%
3 Jahre 5,51%
4 Jahre 9,85%
5 Jahre 9,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0303968058
WKN
A2N55D
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
113.12 Mio. CHF
Auflagedatum
17.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Cantonal Bank of Zurich
Fondsmanager
Berner Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, geringe Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SWCVE USA R NT CHF
11,19%
S(CH)IEFWR -NT CHF-
10,88%
Swi IEFSTR -NT CHF-
6,68%
SWCMSCI-NTH1 CHF-
6,55%
Invesco MSCI USD-Ac
5,53%
Xtr S&P USD-1C-Acc
5,30%
S(CH)IEFEMR-NT CHF-
5,00%
Nestle N
3,90%
Novartis N
3,35%
SWCVEEexCHR NT CHF
3,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A
ISIN
CH0303962523
WKN
A2N55A
1,54%
BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn B
ISIN
CH0303962549
WKN
A2N55B
1,54%
BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn It
ISIN
CH0303962598
WKN
A2N55C
0,57%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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