BEKB Strategie Fd.Kapitalgewinn A (CH0303962523)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   3,36%
2023  14,18%
2022 -12,78%
2021  22,29%
2020   4,57%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,18%
2 Jahre  -0,21%
3 Jahre   6,79%
4 Jahre   6,23%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0303962523
WKN
A2N55A
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
100.12 Mio. CHF
Auflagedatum
17.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Berner Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,53%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, geringe Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BEKB-AKT.SCHW.NTSFA
24,58%
SWIFV-I.E.F.WL. NTSFA
21,67%
SIFV-I.EQ.US RE NTSFA
7,72%
SWIFV-I.E.F.SW. NTSFA
6,97%
SWISS.IF V-IEEM NTSFA
6,80%
INVESCOM2 MSCI USA ESG A
4,19%
BEKB-A.S.S+M.C. NTSFA
3,55%
BCV PHYSICAL GOLD ESG-DCHF
2,97%
ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA
2,95%
FISCH CONV.GBL OPP.FCSFA
2,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BEKB Strategie Fd.Kapitalgewinn B
ISIN
CH0303962549
WKN
A2N55B
1,54%
BEKB Strategie Fd.Kapitalgewinn IT
ISIN
CH0303962598
WKN
A2N55C
0,57%
BEKB Strategie Fd.Kapitalgewinn NT
ISIN
CH0303968058
WKN
A2N55D
0,17%

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