RM Smart Strategy Fund CHF Klasse (CH0297417526)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 16,75%
2025 35,50%
2024 7,96%
2023 19,42%
2022 -6,76%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 35,50%
2 Jahre 20,95%
3 Jahre 20,43%
4 Jahre 12,97%
5 Jahre 15,74%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0297417526
WKN
A2AB59
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
189.13 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
Rossier, Mari & Associates Ltd.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,77%
Transaktionskosten
0,19%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien (max. 100%), Anleihen (max. 40%), Geldmarktintrumenten (max. 33%) und strukturierten Produkten (max. 20%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 20% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Hauptanlageregionen sind Europa und Nordamerika. Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Strategie sowie eine gezielte Risikosteuerung. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UBS Group Inc.
6,07%
Idorsia Ltd
5,75%
Micron Technology Inc
5,37%
Rheinmetall AG
5,12%
Zurich Insurance Group Ltd
5,06%
Swiss Life Holding Ltd
4,87%
Microsoft Corp
4,45%
Swiss Re Ltd
4,35%
The Swatch Group Ltd
3,72%
Palantir Technologies Inc
3,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse
ISIN
CH0256574978
WKN
A14PGN
1,91%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)