RM Smart Strategy Fund EUR Klasse (CH0256574978)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	29,94%
2024	12,06%
2023	14,62%
2022	-10,90%
2021	22,69%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,06%
2 Jahre	13,33%
3 Jahre	4,60%
4 Jahre	8,86%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0256574978
WKN: A14PGN
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 140.83 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.12.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LLB Swiss Investment
Domizil: Schweiz
Depotbank: Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager: Rossier, Mari & Associates Ltd.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,78%
Transaktionskosten: 0,11%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,2%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 62

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien (max. 100%), Anleihen (max. 40%), Geldmarktintrumenten (max. 33%) und strukturierten Produkten (max. 20%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 20% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Hauptanlageregionen sind Europa und Nordamerika. Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Strategie sowie eine gezielte Risikosteuerung. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

RHEINMETALL AG: 7,41%
MICROSOFT DL-,00000625: 6,64%
UBS GROUP AG SF -,10: 6,52%
SWISS RE AG NAM. SF -,10: 6,30%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10: 5,67%
RENK GROUP AG INH O.N.: 5,15%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 5,14%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC: 4,79%
NVIDIA CORP. DL-,001: 4,11%
LONZA GROUP AG NA SF 1: 3,49%

1 Tranchen	Kosten
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse ISIN CH0297417526 WKN A2AB59	1,95%

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