SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus - Anteilsklasse V CHF (CH0286263683)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 1,92%
2025 3,95%
2024 5,39%
2023 12,55%
2022 -5,74%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,95%
2 Jahre 4,67%
3 Jahre 7,23%
4 Jahre 3,83%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0286263683
WKN
A40PHA
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
21.63 Mio. CHF
Auflagedatum
01.07.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,99%
Transaktionskosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,2%
Rücknahmegebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
49
Die Anlagen dieses Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen auf Forderungswertpapieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

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Ratings

Währungen

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0,88%
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0,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus - Anteilsklasse A CHF
ISIN
CH0286263667
WKN
A2ANWF
1,05%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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