SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus - Anteilsklasse A CHF (CH0286263667)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 3,89%
2024 5,39%
2023 12,55%
2022 -6,14%
2021 6,07%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,39%
2 Jahre 8,91%
3 Jahre 3,64%
4 Jahre 4,24%
5 Jahre 3,72%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0286263667
WKN
A2ANWF
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.13 Mio. CHF
Auflagedatum
01.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,2%
Rücknahmegebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Die Anlagen dieses Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen auf Forderungswertpapieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

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Pfandbrief Hypo 2043
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Emissionsz. Wohnbau 2041
0,89%
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0,88%
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0,88%
Pfandbrief KB 2037
0,88%
Nestle 2036
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Pfandbrief Hypo 2038
0,86%
Kanton Zürich 2034
0,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus - Anteilsklasse V CHF
ISIN
CH0286263683
WKN
MVD209
1,08%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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