Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) UA (CH0265307527)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	6,66%
2024	4,07%
2023	9,30%
2022	-5,75%
2021	15,67%
2020	-1,98%
2019	15,37%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,07%
2 Jahre	6,65%
3 Jahre	2,35%
4 Jahre	5,53%
5 Jahre	3,98%
6 Jahre	5,80%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0265307527
WKN: A12HV3
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 328.19 Mio. CHF
Auflagedatum: 30.01.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zurich
Fondsmanager: Sacha Widin, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 0,85%
Transaktionskosten: 0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,05%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 64

Dieser gemischte Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, Kapitalwachstum und laufende Erträge im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Nestle SA: 5,36%
Roche Holding AG: 4,14%
CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund: 2,90%
Novartis AG: 2,24%
iShares MSCI USA SRI ETF: 1,47%
CS Asia Equity Income Maximiser Fund: 1,26%
Credit Suisse EMU ESG Equity Index Fund: 1,24%
United States of America: 1,22%
Lafargeholcim Ltd: 1,21%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global: 1,18%

7 Tranchen	Kosten
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) AH EUR ISIN CH0434318843 WKN A2N86H	1,86%
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) BH EUR ISIN CH0434318850 WKN A2PRM1	1,86%
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) A ISIN CH0020876055 WKN 287474	1,50%
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) B ISIN CH0199550382 WKN A1100B	1,50%
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) UAH EUR ISIN CH0434318868 WKN A2PRM2	1,32%
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) UBH EUR ISIN CH0434318876 WKN A2PRM3	1,32%
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) UB ISIN CH0265307691 WKN A12HV4	0,96%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.