Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) P-dist (CH0020876055)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.10.2026) 6,39%
2025 6,06%
2024 3,80%
2023 9,03%
2022 -5,99%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,06%
2 Jahre 4,93%
3 Jahre 6,28%
4 Jahre 3,07%
5 Jahre 5,42%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0020876055
WKN
287474
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
271.99 Mio. CHF
Auflagedatum
02.05.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Roland Kramer, Mario Dal Col

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,39%
Transaktionskosten
0,09%
All-in-fee
1,406%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Dieser gemischte Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, Kapitalwachstum und laufende Erträge im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Nestle SA
5,36%
Roche Holding AG
4,14%
CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund
2,90%
Novartis AG
2,24%
iShares MSCI USA SRI ETF
1,47%
CS Asia Equity Income Maximiser Fund
1,26%
Credit Suisse EMU ESG Equity Index Fund
1,24%
United States of America
1,22%
Lafargeholcim Ltd
1,21%
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global
1,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)