Julius Baer Edelweiss Fund Balanced (CHF) K - CHF (CH0264198083)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	9,20%
2024	4,06%
2023	11,52%
2022	-8,82%
2021	16,34%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,06%
2 Jahre	7,73%
3 Jahre	1,90%
4 Jahre	5,33%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0264198083
WKN: A14ZTE
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 120.84 Mio. CHF
Auflagedatum: 14.09.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Carne Global Fund Managers (Switzerland)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH. Zweigniederlassung Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,98%
Transaktionskosten: 0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck inves

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ZKB GOLD ETF AA CHF: 5,55%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 5,02%
ROCHE HLDG AG GEN.: 4,69%
NESTLE NAM. SF-,10: 4,43%
MULTICOOPERATION SICAV JULIU JB FI GLB QUALITY HY CH CHF: 3,84%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1: 3,37%
ISHARES SMIM ETF (CH): 3,02%
JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG JB FI EMERG MKTS CORP KH CHF: 2,81%
EIDGENOSSENSCHAFT 18-32: 2,22%
EIDGENOSSENSCHAFT 15-30: 2,21%

3 Tranchen	Kosten
Julius Baer Edelweiss Fund Balanced (CHF) A - CHF ISIN CH0264198042 WKN A2AFW0	1,60%
Julius Baer Edelweiss Fund Balanced (CHF) Ma - CHF ISIN CH0481373337 WKN A2PL4N	1,06%
Julius Baer Edelweiss Fund Balanced (CHF) M - CHF ISIN CH0481373329 WKN A2PL4M	1,06%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.