Julius Baer Edelweiss Fund Balanced (CHF) A - CHF (CH0264198042)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 3,03%
2025 10,67%
2024 3,49%
2023 10,91%
2022 -9,32%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 10,67%
2 Jahre 7,02%
3 Jahre 8,30%
4 Jahre 3,60%
5 Jahre 5,97%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0264198042
WKN
A2AFW0
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
127.21 Mio. CHF
Auflagedatum
06.02.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carne Global Fund Managers (Switzerland)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH. Zweigniederlassung Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,52%
Transaktionskosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck inves

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ZKB GOLD ETF AA CHF
6,85%
Novartis AG
6,01%
Roche Holding AG
5,42%
Nestlé S.A.
5,33%
MULTICOOPERATION SICAV JULIU JB FI GLB QUALITY HY CH CHF
3,89%
JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG JB FI EMERG MKTS CORP KH CHF
3,80%
ISHARES SMIM ETF (CH)
3,50%
Cie Financière Richemont AG
3,00%
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
2,50%
EIDGENOSSENSCHAFT 18-32
2,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Julius Baer Edelweiss Fund Balanced (CHF) K - CHF
ISIN
CH0264198083
WKN
A14ZTE
1,04%
Julius Baer Edelweiss Fund Balanced (CHF) M - CHF
ISIN
CH0481373329
WKN
A2PL4M
0,62%
Julius Baer Edelweiss Fund Balanced (CHF) Ma - CHF
ISIN
CH0481373337
WKN
A2PL4N
0,59%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)