Clientis Fonds (CH) - Balanced - Klasse I (CH0220715160)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,94%
2025 10,34%
2024 5,88%
2023 10,04%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 10,34%
2 Jahre 8,09%
3 Jahre 8,73%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0220715160
WKN
CLIE03
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
71.99 Mio. CHF
Auflagedatum
02.12.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Solutions
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Aquila AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,06%
All-in-fee
0,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
44
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) - Balanced ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

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Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
6,65%
SWC-REF RSP CH IND I GT CHF
5,15%
SOLITAIRE GLOB BD FD-CHF I H
4,28%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.SFIT
4,14%
Roche Holding AG
4,06%
UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL
3,64%
Nestlé S.A.
3,53%
UBS ETF(CH)SLI® (CHF) A-dis
3,19%
Novartis AG
3,12%
GAM STAR-CAT BD INST.A.SF
3,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Clientis Fonds (CH) - Balanced - Klasse A
ISIN
CH0220715152
WKN
CLIE02
1,56%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)