Clientis Fonds (CH) - Balanced - Klasse A (CH0220715152)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 9,85%
2024 6,28%
2023 9,57%
2022 -10,19%
2021 11,48%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,28%
2 Jahre 7,91%
3 Jahre 1,51%
4 Jahre 3,91%
5 Jahre 3,53%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0220715152
WKN
CLIE02
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
70.11 Mio. CHF
Auflagedatum
29.11.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Solutions
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Aquila AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) - Balanced ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
8,04%
SWC-REF RSP CH IND I GT CHF
5,12%
UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL
4,66%
SOLITAIRE GLOB BD FD-CHF I H
4,31%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.SFIT
4,28%
Nestlé S.A.
3,31%
GAM STAR-CAT BD INST.A.SF
3,14%
UBS ETF(CH)SLI® (CHF) A-dis
3,07%
Roche Holding AG
3,01%
AIS-A.I.MSCI E.E.S. EOC
2,87%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Clientis Fonds (CH) - Balanced - Klasse I
ISIN
CH0220715160
WKN
CLIE03
1,06%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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