CSIF (CH) III Real Estate World ex CH - Pension Fund ZB CHF (CH0217837456)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) 3,39%
2023 6,96%
2022 -19,49%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,96%
2 Jahre -7,20%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0217837456
WKN
CSF010
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
439.61 Mio. CHF
Auflagedatum
16.09.2013
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Index Solutions Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
All-in-fee
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Bei seinen Anlagen kann das Teilvermögen den FTSE EPRA/NAREIT Developed ex Switzerland Index (Referenzindex) mittels direkten und indirekten Anlagen nachbilden. Insbesondere kann die Fondsleitung bis zu 100% des Vermögens dieses Teilvermögens in Anteile ausgewählter Teilvermögen (nachfolgend «Zielfonds») des Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella investieren. Es handelt sich bei diesen Zielfonds um: CSIF (CH) Real Estate Europe ex CH, CSIF (CH) Real Estate Asia (in Liquidation).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01
6,38%
EQUINIX INC. DL-,001
4,41%
WELLTOWER INC. DL 1
3,79%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01
3,02%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED
3,02%
PUBLIC STORAGE DL-,10
2,80%
REALTY INC. CORP. DL 1
2,80%
GOODMAN GROUP UNITS
2,66%
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
1,99%
VICI PROPERTIES DL -,01
1,83%

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