UBS (CH) Index Fund 3 - Real Estate World ex CH Securities NSL I-A-acc (CH0217837423)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.09.2025)	-2,05%
2024	7,05%
2023	6,77%
2022	-19,64%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,05%
2 Jahre	6,91%
3 Jahre	-2,79%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0217837423
WKN: CSF008
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 438.80 Mio. CHF
Auflagedatum: 09.07.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: André Ochsner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Global
All-in-fee: 1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 66

Bei seinen Anlagen kann das Teilvermögen den Referenzindex (Referenzindex) mittels direkten und indirekten Anlagen nachbilden. Insbesondere kann die Fondsleitung bis zu 100% des Vermögens dieses Teilvermögens in Anteile ausge-wählter Teilvermögen (nachfolgend «Zielfonds») des UBS (CH) Index Fund investieren. Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen sind nach Massgabe des nachstehenden Bst. d) und § 15 Ziff. 6 und 7 zulässig. Die zur Nachbildung des Referenzindex erforderlichen Investitionen können überwiegend mittels Direktanlagen erfolgen. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Anlagen des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindex zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestim-mende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindex können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als im Referenzindex zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die im Referenzindex enthalten sind, zu nutzen. Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nach-haltig verwaltet. Es werden keine Nachhaltigkeitsrisiken bei der Indexauswahl berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Teilvermögens nicht systematisch integriert, und der Vermögensverwalter ist bestrebt, den Index im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Teilvermögens festgelegten Grenzen nachzubilden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

WELLTOWER INC. DL 1: 5,96%
PROLOGIS INC. DL-,01: 5,71%
EQUINIX INC. DL-,001: 4,15%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED: 3,17%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01: 3,06%
REALTY INC. CORP. DL 1: 2,84%
PUBLIC STORAGE DL-,10: 2,51%
GOODMAN GROUP UNITS: 2,41%
VICI PROPERTIES DL -,01: 1,92%
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01: 1,63%

4 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Index Fund 3 - Real Estate World ex CH Securities NSL (CHF hedged) I-A-acc ISIN CH0217837449 WKN CSF009	0,00%
UBS (CH) Index Fund 3 - Real Estate World ex CH Securities NSL (CHF hedged) I-B-acc ISIN CH0217837407 WKN CSIF04	0,00%
UBS (CH) Index Fund 3 - Real Estate World ex CH Securities NSL (CHF hedged) I-X-acc ISIN CH0217837688 WKN CSIF01	0,00%
UBS (CH) Index Fund 3 - Real Estate World ex CH Securities NSL I-X-acc ISIN CH0217837456 WKN CSF010	0,00%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.