Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | -1,84% |
| 2023 | 11,27% |
| 2022 | -9,07% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,27% |
| 2 Jahre | 0,59% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0210193535
- WKN
- A2ACEE
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 875.59 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 27.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- All-in-fee
- 1,31%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien und Immobilien sowie Anleihen in Schweizer Franken, ergänzt um globale Anleihen und Aktien. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 45%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind.Die kollektive Kapitalanlage hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren, und basiert auf der UBS Anlagepolitik.
So wird investiert
Anlageklassen
Top-Ten Titel
- UBS(CH)I.-B.CHF P.A. U-X
- 11,71%
- UBS(CH)I.-BDS SF I.C.P.UX
- 11,55%
- UBS(CH)I.3-SW.RE SSP I-X
- 10,13%
- UBS(CH)I-BDS SF A.C.P.UX
- 8,41%
- UBSL.B.-DL I.G.C.DL USSFH
- 8,00%
- UBS(CH)IN.-EQU.USA PA.I-X
- 7,01%
- UBS(CH)I.-SM.+M.CAP E.I-X
- 5,99%
- UBS(L)BD-EOCOSU UXASFH
- 4,97%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 3,75%
- UBS(L)EQ.-G.E.M.O.(DL)UXA
- 3,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
|
1,53%
|
