UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist (CH0109738994)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 6,09%
2024 5,02%
2023 10,66%
2022 -9,57%
2021 13,43%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,02%
2 Jahre 7,80%
3 Jahre 1,67%
4 Jahre 4,49%
5 Jahre 4,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0109738994
WKN
A1CXHK
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
892.64 Mio. CHF
Auflagedatum
10.05.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Robin Gottschalk, Roland Kramer, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
2,16%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien und Immobilien sowie Anleihen in Schweizer Franken, ergänzt um globale Anleihen und Aktien. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 45%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(CH)I.-BDS SF I.C.P.UX
11,88%
UBS(CH)I.-B.CHF P.A. U-X
10,72%
UBS(CH)I.3-SW.RE SSP I-X
10,11%
UBS(CH)I-BDS SF A.C.P.UX
8,13%
UBS(CH)IN.-EQU.USA PA.I-X
8,06%
UBSL.B.-DL I.G.C.DL USSFH
8,03%
UBS(CH)I.-SM.+M.CAP E.I-X
5,98%
UBS(L)BD-EOCOSU UXASFH
4,96%
UBSLFS-MSCI EMU EOAD
2,94%
NESTLE NAM. SF-,10
2,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
ISIN
CH0210193535
WKN
A2ACEE
0,99%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht