UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X (CH0206574912)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 13,04%
2023 16,65%
2022 -7,40%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,65%
2 Jahre 3,93%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0206574912
WKN
A1KDDN
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
684.40 Mio. CHF
Auflagedatum
17.04.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Bernhard Lüthi, Christian Suter, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,00%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden zu zahlen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49
9,89%
ROCHE HLDG AG GEN.
9,85%
NESTLE NAM. SF-,10
9,52%
UBS GROUP AG SF -,10
8,01%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
7,59%
ABB LTD. NA SF 0,12
7,01%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
5,59%
GIVAUDAN SA NA SF 10
5,19%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
4,11%
LONZA GROUP AG NA SF 1
3,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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1,53%
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ISIN
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WKN
A2ACDR
0,88%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) QL
ISIN
CH0500707168
WKN
A2PTFP
0,71%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1
ISIN
CH0205552091
WKN
A1XA60
0,68%

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