UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist (CH0205552091)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 14,02%
2024 9,42%
2023 16,37%
2022 -7,67%
2021 23,03%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,42%
2 Jahre 12,85%
3 Jahre 5,55%
4 Jahre 9,67%
5 Jahre 8,35%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0205552091
WKN
A1XA60
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1079.82 Mio. CHF
Auflagedatum
09.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Bernhard Lüthi, Christian Suter, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,64%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
0,64%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden zu zahlen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49
9,88%
NESTLE NAM. SF-,10
9,72%
ROCHE HLDG AG GEN.
9,22%
UBS GROUP AG SF -,10
9,01%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
8,88%
ABB LTD. NA SF 0,12
7,12%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
6,13%
GIVAUDAN SA NA SF 10
3,88%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,77%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
3,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist
ISIN
CH0127276381
WKN
A1JAWG
1,52%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) Q-dist
ISIN
CH0203270225
WKN
A2ACDR
0,87%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) QL-dist
ISIN
CH0500707168
WKN
A2PTFP
0,70%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist
ISIN
CH0206574912
WKN
A1KDDN
0,03%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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