Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF (CH0205948794)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 12,30%
2024 10,53%
2023 9,16%
2022 -6,53%
2021 20,57%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,53%
2 Jahre 9,85%
3 Jahre 4,09%
4 Jahre 7,99%
5 Jahre 7,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0205948794
WKN
A2ALYZ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
194.41 Mio. CHF
Auflagedatum
26.08.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
1,5%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
6,83%
ROCHE HLDG AG GEN.
5,59%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,02%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
2,91%
UBS GROUP AG SF -,10
2,66%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
2,55%
ABB LTD. NA SF 0,12
2,10%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
1,70%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
1,40%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
1,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF
ISIN
CH0002779632
WKN
970542
1,54%
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF
ISIN
CH1162051945
WKN
A3DDRC
0,17%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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