Swisscanto(CH)Portfolio Fd.R.Valca A (CH0002779632)

C

Kurswert per 24.02.2021

€ +0,26
€ 499,45

Qualität

B
77von 100

Kosten

D
1,51%

Nachhaltigkeit

D
63von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 63 von 100.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
CH0002779632
WKN
970542
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
06.05.1969
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Dieter Galli
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,51%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Administrationsgebühr
0,5%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
122.99 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
63 von 100
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   4,06%
2019  25,04%
2018  -4,57%
2017   4,83%
2016   1,15%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,06%
2 Jahre  14,07%
3 Jahre   7,48%
4 Jahre   6,81%
5 Jahre   5,65%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Nestle SA
9,32%
Goldbarren (1 Gramm) - 995
8,69%
Roche Holding AG
8,15%
Novartis AG
4,42%
Lonza Group AG
2,82%
UBS(CH)Property Swiss Mixed 'Sima'
2,47%
LafargeHolcim Ltd
2,27%
Zurich Insurance Group AG
2,23%
GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
2,19%
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crdt Opps GTH CHF
2,15%

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