Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF (CH0002779632)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.07.2024) 7,47%
2023 8,60%
2022 -7,01%
2021 19,95%
2020 4,06%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,60%
2 Jahre 0,49%
3 Jahre 6,60%
4 Jahre 5,96%
5 Jahre 9,53%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0002779632
WKN
970542
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
156.82 Mio. CHF
Auflagedatum
06.05.1969
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,53%
Transaktionskosten
0,05%
All-in-fee
2%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
7,68%
Goldbarren (1 Gramm) - 995
5,40%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,30%
ROCHE HLDG AG GEN.
5,19%
UBS GROUP AG SF -,10
3,11%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000
3,05%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
2,59%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
2,58%
SCLEF-SYS.RE.EM NTSFA
2,37%
SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
2,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A2ALYZ
1,07%
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF
ISIN
CH1162051945
WKN
A3DDRC
0,22%

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