UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q (CH0203279697)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 8,85%
2024 3,05%
2023 11,75%
2022 -11,86%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,05%
2 Jahre 7,31%
3 Jahre 0,50%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0203279697
WKN
A2ACD8
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
354.36 Mio. CHF
Auflagedatum
03.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds fördert ökologische, soziale und Corporate- Governance-Merkmale.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(CH)EQ.FD I-XSFA
12,13%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
10,42%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
8,95%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
8,09%
UBSCEF-SSCHF U-XSFD
8,04%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
5,76%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA
5,04%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
3,91%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
3,63%
UBS(CH)I.FD-M.MRKT(SF)I-X
3,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
ISIN
CH0002792122
WKN
971358
1,75%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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