V.Graffenr.Fd.GR Akt.Schweiz Sm.&Mid.C.R (CH0182687126)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  -2,05%
2023  15,38%
2022 -20,71%
2021  28,45%
2020  10,06%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,38%
2 Jahre  -4,35%
3 Jahre   5,53%
4 Jahre   6,64%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0182687126
WKN
A1W5KZ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
203.92 Mio. CHF
Auflagedatum
04.06.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Privatbank Von Graffenried AG
Fondsmanager
Adrian Peter, Martin Würmli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,51%
Transaktionskosten
0,13%
All-in-fee
1,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Das Anlageziel des Teilvermögens GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps besteht hauptsächlich darin, durch aktives Management langfristig eine Performance zu erzielen, welche die Entwicklung des Marktes für kleinere und mittlere Unternehmen des schweizerischen Aktienmarktes übertrifft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
7,00%
Straumann Holding AG
5,90%
Julius Baer Gruppe AG
5,20%
SGS Ltd
4,60%
Schindler Holding AG
4,40%
VAT Group AG
4,20%
SIG Group AG
3,00%
Bâloise Holding
2,70%
BELIMO Holding AG
2,60%
Barry Callebaut AG
2,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
V.Graffenr.Fd.GR Akt.Schweiz Sm.&Mid.C.A
ISIN
CH0102026363
WKN
A1C6YC
1,94%
V.Graffenr.Fd.GR Akt.Schweiz Sm.&Mid.C.I
ISIN
CH0139245770
WKN
A1J6M0
0,99%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.