V.Graffenr.Fd.GR Akt.Schweiz Sm.&Mid.C.R (CH0182687126)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität: 63 von 100

★
★
★
★
★

1,51% laufende Kosten

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)	9,40%
2021	28,45%
2020	10,06%
2019	34,35%

Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	28,45%
2 Jahre	18,90%
3 Jahre	23,84%

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Branchenmix Aktienfonds

Aktienfonds suchen

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: CH0182687126
WKN: A1W5KZ
Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 6
Auflagedatum: 04.06.2009
KAG: 1741 Fund Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Privatbank Von Graffenried AG
Fondsmanager: Adrian Peter, Martin Würmli
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 1,51%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0,5%
Managementgebühr: 1,4%
All-in-fee: 1,95%
Depotgebühr: 0,15%
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Investment Fokus: Mid Cap
Fondsvolumen: 196.14 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall: jährlich
fynup-Ratio: 63 von 100

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, durch aktives Management langfristig eine Performance zu erzielen, welche die Entwicklung des Marktes für kleinere und mittlere Unternehmen des schweizerischen Aktienmarktes übertrifft. Das Vermögen wird in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra (SPI EXTRA) with gross dividends enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli: 6,90%
SGS Ltd: 4,80%
Kuehne + Nagel International AG: 4,50%
Julius Baer Gruppe AG: 4,10%
Straumann Holding AG: 4,10%
Schindler Holding AG: 4,00%
Barry Callebaut AG: 2,90%
VAT Group AG: 2,80%
Bâloise Holding: 2,80%
SIG Group AG: 2,70%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
B	V.Graffenr.Fd.GR Akt.Schweiz Sm.&Mid.C.A ISIN CH0102026363 WKN A1C6YC	74	1,81%
B	V.Graffenr.Fd.GR Akt.Schweiz Sm.&Mid.C.I ISIN CH0139245770 WKN A1J6M0	73	0,86%