V.Graffenr.Fd.GR Akt.Schweiz Sm.&Mid.C.A (CH0102026363)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

74 von 100

Kosten

1,81% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.11.2022) -17,72%
2021  28,03%
2020   8,19%
2019  33,93%
2018 -13,49%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  28,03%
2 Jahre  17,69%
3 Jahre  22,87%
4 Jahre  12,56%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0102026363
WKN
A1C6YC
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
04.06.2009
KAG
1741 Fund Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Privatbank Von Graffenried AG
Fondsmanager
Adrian Peter, Martin Würmli
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,81%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Managementgebühr
1,7%
All-in-fee
2,15%
Depotgebühr
0,15%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
183.31 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
74 von 100
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, durch aktives Management langfristig eine Performance zu erzielen, welche die Entwicklung des Marktes für kleinere und mittlere Unternehmen des schweizerischen Aktienmarktes übertrifft. Das Vermögen wird in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra (SPI EXTRA) with gross dividends enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
6,90%
SGS Ltd
4,80%
Kuehne + Nagel International AG
4,50%
Julius Baer Gruppe AG
4,10%
Straumann Holding AG
4,10%
Schindler Holding AG
4,00%
Barry Callebaut AG
2,90%
VAT Group AG
2,80%
Bâloise Holding
2,80%
SIG Group AG
2,70%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
V.Graffenr.Fd.GR Akt.Schweiz Sm.&Mid.C.I
ISIN
CH0139245770
WKN
A1J6M0
73
0,86%
C
V.Graffenr.Fd.GR Akt.Schweiz Sm.&Mid.C.R
ISIN
CH0182687126
WKN
A1W5KZ
63
1,51%

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