Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 16.09.2024) | 4,60% |
| 2023 | 13,20% |
| 2022 | -9,24% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,20% |
| 2 Jahre | 1,36% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0108887701
- WKN
- A1C308
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 542.67 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 21.01.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Christoph Knecht, Michael Sahdo
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Immobilienaktienfonds
- Region
- Schweiz
- Managementgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 64
Das breit diversifizierte Portfolio (40-60 Titel) besteht aus Fonds und Aktien aus dem Schweizer Immobiliensektor, wobei der SXI Real Estate Funds Broad® TR Index als Benchmark für die Wertentwicklung dient. Die Immobilienfonds werden an der Börse gehandelt und investieren überwiegend in Wohnliegenschaften in der Schweiz. Die Immobilienaktien werden ebenfalls an der Börse gehandelt und investieren fast ausschliesslich in Bürogebäude und Verkaufsflächen in der Schweiz.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- UBS SIMA CHF ER
- 15,40%
- CS RE SIAT CHF
- 6,58%
- UBS ANFOS CHF ER
- 4,69%
- SCHRODER IMMOPLUS CHF
- 3,99%
- UBS FONCIPARS CHF ER
- 3,85%
- FIR FONDS IMMO ROMAND CHF
- 3,78%
- UBS SWISSREAL CHF ER
- 3,69%
- CS RE LIVINGPLUS CHF
- 3,46%
- LA FONCIERE UT CHF
- 3,38%
- ROTSCHILD RE SICAV A CHF
- 3,20%
