MV Immoxtra Schweiz Fonds I (CH0042616513)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.04.2024)  -3,20%
2023   2,08%
2022   1,93%
2021  12,39%
2020   9,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,08%
2 Jahre   2,00%
3 Jahre   5,36%
4 Jahre   6,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0042616513
WKN
A0RD52
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
342.03 Mio. CHF
Auflagedatum
01.10.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
CACEIS (Switzerland) SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Bank, Paris
Fondsmanager
Banque Bonhôte & Cie SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,87%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,15%
Depotgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 15.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
79
Ziel des MV Immoxtra Schweiz Produkt ist es, den Anlegern eine Dekorrelation zum börsennotierten Immobilienmarkt in der Schweiz zu ermöglichen, indem die Volatilität reduziert und durch aktives Management mögliche Lücken einer bestehenden Core/Core + -Strategie geschlossen oder mit zusätzlicher Dynamik ergänzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
ISIN
CH0042616521
WKN
A0RD53
1,37%
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
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WKN
A117NL
1,18%
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