Zurich Invest II -Target Investment Fund Geldmarkt CHF C (CH0038340615)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 1,16%
2024 -0,26%
2023 7,70%
2022 4,31%
2021 3,49%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,26%
2 Jahre 3,64%
3 Jahre 3,86%
4 Jahre 3,77%
5 Jahre 2,94%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0038340615
WKN
A3DJMW
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
90.43 Mio. CHF
Auflagedatum
14.06.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
67
Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus auf Schweizer Franken (CHF) lautende Schuldverschreibungen, Geldmarktprodukte und Bankeinlagen von Emittenten weltweit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BASELLANDSCH.KBK 18-26
4,47%
AUCKLAND COUNC.14/25 MTN
4,47%
GRAUBUENDNER KT.BK 18-26
4,46%
PFZ.SCHW.KT.BKN 15-26 473
4,46%
ROCHE KAPITALMKT 18-25
4,46%
NESTLE 22/25
3,63%
PFB.SCHW.HYP 22/26
3,34%
BERN STADT 05-25
3,23%
WALLISER KANT.-BK 15-25
3,18%
PFBK SCHW.HYP. 14-25 593
2,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B
ISIN
CH0038340599
WKN
A0NDSJ
0,30%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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