Zurich Invest II -Target Investment Fund Geldmarkt CHF C (CH0038340615)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) -2,33%
2023 7,70%
2022 4,31%
2021 3,49%
2020 -0,32%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,70%
2 Jahre 5,99%
3 Jahre 5,15%
4 Jahre 3,75%
5 Jahre 3,58%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0038340615
WKN
A3DJMW
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
69.38 Mio. CHF
Auflagedatum
14.06.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Z rich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") besteht in der Erhaltung des Kollektivanlagenkapitals und strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Schuldverschreibungen sowie leicht handelbare Anlagen von Emittenten weltweit, mit einer Restlaufzeit von höchsten 2 Jahren. Der Fonds qualifiziert als "Geldmarktfonds" gemäss der SFA Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus auf Schweizer Franken (CHF) lautende Schuldverschreibungen, Geldmarktprodukte und Bankeinlagen von Emittenten weltweit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PFBK SCHW.HYP. 14-24 596
3,27%
EIB EUR. INV.BK 12/24
3,10%
EIDGENOSSENSCHAFT 12-24
3,04%
OESTERR. K.BK 06-24
2,84%
THURGAUER KT.BK 13-24
2,82%
GENF STADT 13-24
2,82%
PFZ.SCHW.KT.BKN 11-24 414
2,82%
PFZ.SCHW.KT.BKN 12-24 424
2,82%
PFBK SCHW.HYP. 14-24 591
2,82%
EUROFIMA 07-24
2,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Zurich Invest II -Target Investment Fund Geldmarkt CHF B
ISIN
CH0038340599
WKN
A0NDSJ
0,20%