Zurich Invest IITarget Invest.Geld.C (CH0038340615)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- CH0038340615
- WKN
- TIF004
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 14.06.2010
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,22%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Managementgebühr
- 2%
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 33.17 Mio. CHF
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") besteht in der Erhaltung des Kollektivanlagenkapitals und strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Schuldverschreibungen sowie leicht handelbare Anlagen von Emittenten weltweit, mit einer Restlaufzeit von höchsten 2 Jahren. Der Fonds qualifiziert als "Geldmarktfonds" gemäss der SFA Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus auf Schweizer Franken (CHF) lautende Schuldverschreibungen, Geldmarktprodukte und Bankeinlagen von Emittenten weltweit.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AARG. KT.BK 15-22
- 4,56%
- PFBK SCHW.HYP. 16-22 630
- 4,56%
- BK NOVA SCOTIA 15/22 MTN
- 4,56%
- GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 21-15.06.22
- 4,55%
- BASLER KT.BK 18-22
- 4,32%
- ST.GALL.KTBK 13-22
- 4,25%
- ZUERICH STADT 14-22
- 4,10%
- THURGAUER KT.BK 12-22
- 4,02%
- BASELLANDSCH.KBK 12-22
- 4,01%
- FIRST ABU DHABI BNK 15/22
- 3,99%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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C
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Zurich Invest IITarget Invest.Geld.B
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41
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0,22%
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