Zurich Invest II-Targ.Inv.Fd.Geld.CHF B (CH0038340599)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)  -4,31%
2023   7,62%
2022   4,29%
2021   4,00%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,62%
2 Jahre   5,94%
3 Jahre   5,29%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0038340599
WKN
A0NDSJ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
62.48 Mio. CHF
Auflagedatum
10.07.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Z rich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
1,75%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") besteht in der Erhaltung des Kollektivanlagenkapitals und strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Schuldverschreibungen sowie leicht handelbare Anlagen von Emittenten weltweit, mit einer Restlaufzeit von höchsten 2 Jahren. Der Fonds qualifiziert als "Geldmarktfonds" gemäss der SFA Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus auf Schweizer Franken (CHF) lautende Schuldverschreibungen, Geldmarktprodukte und Bankeinlagen von Emittenten weltweit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PFBK SCHW.HYP. 14-24 596
3,58%
EIDGENOSSENSCHAFT 12-24
3,34%
BNG BK 14/24 MTN
3,25%
EUROFIMA 07-24
3,11%
PFZ.SCHW.KT.BKN 17-24 491
3,10%
THURGAUER KT.BK 13-24
3,10%
PFZ.SCHW.KT.BKN 11-24 414
3,10%
BQUE CANT. FRIBOURG 14-24
3,09%
PFBK SCHW.HYP. 17-24
3,09%
PFZ.SCHW.KT.BKN 12-24 424
3,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Zurich Invest II-Targ.Inv.Fd.Geld.CHF C
ISIN
CH0038340615
WKN
A3DJMW
0,20%