Zurich Invest II - Target Investment Fund 100 C (CH0038340292)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 10,82%
2025 10,89%
2024 14,65%
2023 15,19%
2022 -13,05%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 10,89%
2 Jahre 12,76%
3 Jahre 13,56%
4 Jahre 6,23%
5 Jahre 10,07%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0038340292
WKN
A3DJMV
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
363.84 Mio. CHF
Auflagedatum
08.01.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Der Fonds investiert indirekt, als Dachfonds, maximal bis zu 100% in Aktien und bis zu maximal 10% in Immobilien.Das Ziel des Subfonds («Fonds») ist es, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Roche holding ag
5,15%
Novartis ag
5,04%
Nestle sa
4,41%
Abb ltd
2,74%
Ubs group ag
2,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Zurich Invest II - Target Investment Fund 100 B
ISIN
CH0038340276
WKN
A1KARQ
1,40%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)