Zurich Invest II Target Invest.100 B (CH0038340276)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   4,09%
2023  15,21%
2022 -13,07%
2021  26,88%
2020   1,76%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,22%
2 Jahre   0,08%
3 Jahre   8,32%
4 Jahre   6,64%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0038340276
WKN
A1KARQ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
210.27 Mio. CHF
Auflagedatum
02.12.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Z rich
Fondsmanager
UBS Fund Management (Switzerland) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
1,75%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er indirekt in Aktien und Schuldverschreibungen. Der Fonds investiert indirekt, als Dachfonds, maximal bis zu 100% in Aktien und bis zu maximal 10% in Immobilien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Zurich Carbon Neutral World Equity
19,29%
Nestle SA
7,88%
Novartis AG
5,83%
Roche Holding AG
5,48%
Cie Financiere Richemont SA
2,20%
UBS Group AG
2,20%
Zurich Insurance Group SA
1,95%
ABB Ltd
1,51%
Sika AG
1,12%
Alcon Inc
0,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Zurich Invest II Target Invest.100 C
ISIN
CH0038340292
WKN
A3DJMV
1,40%

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