Zurich Invest II Target Invest.100 B (CH0038340276)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 74 von 100

1,29% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 65 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   4,64%
2021  26,88%
2020   1,76%
2019  28,78%
2018  -6,82%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  26,88%
2 Jahre  13,63%
3 Jahre  18,47%
4 Jahre  11,57%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0038340276
WKN
A1KARQ
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
02.12.2004
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
1,75%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
140.90 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
65 von 100
fynup-Ratio
74 von 100
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er indirekt in Aktien und Schuldverschreibungen. Der Fonds investiert indirekt, als Dachfonds, maximal bis zu 100% in Aktien und bis zu maximal 10% in Immobilien.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Zurich Carbon Neutral World Equity
16,81%
Nestle SA
9,31%
Roche Holding AG
7,51%
Novartis AG
5,34%
Zurich Insurance Group AG
1,92%
Cie Financiere Richemont SA
1,69%
UBS Group AG
1,42%
ABB Ltd
1,27%
Lonza Group AG
1,04%
Apple Inc
0,92%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Zurich Invest II Target Invest.100 C
ISIN
CH0038340292
WKN
A3DJMV
63
1,29%
65

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