Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 C (CH0038339955)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 5,47%
2024 4,68%
2023 11,55%
2022 -10,30%
2021 12,15%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,68%
2 Jahre 8,06%
3 Jahre 1,56%
4 Jahre 4,11%
5 Jahre 4,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0038339955
WKN
A3DA07
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
703.10 Mio. CHF
Auflagedatum
14.06.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Fondsmanager
Zurich Invest AG, Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Der Fonds investiert indirekt, als Dachfonds, zwischen 25% und 45% in Aktien, zwischen 55% und 75% in Schuldverschreibungen und bis zu maximal 10% in Immobilien.Das Ziel des Subfonds («Fonds») ist es, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ZIF AKT.SCHWEIZ PASSIV E1
15,18%
ZIF OBLIG.CHF AUSLAND E1
10,47%
ZIIF-ZIF WANDEL.GLOBAL E3
9,12%
ZIIF-ZIF OBLIG.CHF INL.K1
8,51%
ZURICHINSGRBDGL E1 HGDSFA
7,39%
ZURICH CR N W EQ F-ICICHFUA
7,09%
ZIF OBLIG.UNTERNEHMUNG.E1
7,01%
ZIIF-OB.UN.USD E1 SFD
6,12%
ZIF IMMO DIREKT SCHWEIZ CHF
5,86%
ZIF OBLIG.CHF INLAND E1
4,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Zurich Invest II - Target Investment Fund 35 B
ISIN
CH0038339930
WKN
A1KARN
1,40%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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