Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus A - CHF (CH0036749957)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) 3,10%
2023 12,12%
2022 -8,86%
2021 15,39%
2020 6,63%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,12%
2 Jahre 1,09%
3 Jahre 5,65%
4 Jahre 5,89%
5 Jahre 7,72%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0036749957
WKN
A2DXE8
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
99.00 Mio. CHF
Auflagedatum
31.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
GAM IM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Andrea Quapp

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Managementgebühr
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 100.000,00
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, ein dem Risikoprofil dieses Teilvermögens entspre-chenden Ertrag und Wertzuwachs zu erzielen, unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreu-ung. Das Risikoprofil wird massgeblich bestimmt durch die strategische Aktienquote von 40%.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

GAMI.-WORLDBSFH B2SFA
10,94%
GAM INS.-WORLD BD(CHFH)B2
4,96%
GAM INST.-USD CO.BD FD B2
3,96%
UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC
3,21%
GAM IN GLOBAL CORP B-B2H
3,01%
GAM INST.-CHF FO.BD FD B2
2,22%
Amundi Ind.J.P.M.Gl.GBI Govies UE DR
2,19%
XTR.II GLOBAL GOV.BD 5C
2,08%
GAM FCM CAT BOND USD INST
1,79%
ASSETIMMO I.A.-SONDERV.W
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus B - CHF
ISIN
CH0036750443
WKN
A2DXE9
0,00%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.