Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus A - CHF (CH0036749957)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 4,24%
2024 7,29%
2023 12,12%
2022 -8,86%
2021 15,39%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,28%
2 Jahre 9,68%
3 Jahre 3,11%
4 Jahre 6,05%
5 Jahre 6,17%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0036749957
WKN
A2DXE8
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
101.29 Mio. CHF
Auflagedatum
31.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
1741 Fund Solutions
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Andrea Quapp, Fabio Di Grezia

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Managementgebühr
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 100.000,00
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus direkten und indirekten traditionellen und alternativen Anlagen. Die Gewichtungen der einzelnen Anlagekategorien erfolgen unter Berücksichtigung einer optimierten Risiko-Ertragsrelation. Die strategische Aktienquote beträgt 40%.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

GAMI.-WORLDBSFH B2SFA
10,27%
GAM INS.-WORLD BD(CHFH)B2
4,90%
GAM INST.-USD CO.BD FD B2
3,82%
UBS(I)ETF-UCMWLD ETF DLA
3,58%
SPDR MSCI WORLD UE DLUA
3,29%
IF - Global Corporate Bond B2h CHF Acc
3,04%
UBS ETFs plc MSCI ACWI SF U.E.A CHF H
2,44%
GAM INST.-CHF FO.BD FD B2
2,32%
ASSETIMMO I.A.-SONDERV.W
1,73%
GAM STAR-CAT BD INST.A.DL
1,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Institutional BVG/LPP - BVG/LPP 40 Plus B - CHF
ISIN
CH0036750443
WKN
A2DXE9
0,00%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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