Inst.BVG/LPP-BVG/LPP 40 Plus A (CH0036749957)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 67 von 100

0,00% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2023)   5,03%
2022  -8,86%
2021  15,39%
2020   6,63%
2019  15,37%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -8,86%
2 Jahre   2,55%
3 Jahre   3,89%
4 Jahre   6,65%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0036749957
WKN
A2DXE8
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Auflagedatum
31.01.2008
KAG
GAM IM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Andrea Quapp
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Managementgebühr
0,6%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
88.26 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
CHF 100.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
69 von 100
fynup-Ratio
67 von 100
Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus direkten und indirekten traditionellen und alternativen Anlagen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

GAM INST WORLD BD-B2
12,84%
GAM INS.-WORLD BD(CHFH)B2
5,73%
GAM INST.-USD CO.BD FD B2
4,33%
GAM INST.-CHF FO.BD FD B2
2,38%
ASSETIMMO I.A.-SONDERV.W
1,89%
NESTLE NAM. SF-,10
1,85%
GAM FCM CAT BOND USD INST
1,72%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
1,62%
SWISS LIFE IMMOB.SCHWEIZ
1,58%
ROCHE HLDG AG GEN.
1,57%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Inst.BVG/LPP-BVG/LPP 40 Plus B
ISIN
CH0036750443
WKN
A2DXE9
0,00%
Inst.BVG/LPP-BVG/LPP 40 Plus C
ISIN
CH0036750500
WKN
JUB008
0,00%
fynup Bewertung mit Punkt
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