Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0030526617
- WKN
- A1CUKJ
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2384.90 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 15.06.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- Credit Suisse Funds AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Marco Barreca
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Managementgebühr
- 1,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 2.000.000,00
- fynup-Ratio
- 71
Der Fonds investiert in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody"s). Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein «Geldmarktfonds» gemäss den Richtlinien für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland (AMAS).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SCHW.EIDGEN 23/24 ZO
- 5,85%
- EIDGENOSSENSCHAFT 12-24
- 4,43%
- SWITZERLAND T-BILL s 6.0810 0%/23-080224
- 4,14%
- SWITZERLAND T-BILL s 3.0824 0%/23-150224
- 3,62%
- PFZ.SCHW.KT.BKN 15-24 470
- 3,18%
- PFBK SCHW.HYP. 17-24
- 3,16%
- EUROFIMA 07-24
- 3,07%
- PFZ.SCHW.KT.BKN 17-24 491
- 2,82%
- PFBK SCHW.HYP. 14-24 600
- 2,72%
- PFZ.SCHW.KT.BKN 15-24 463
- 2,69%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
3 Tranchen | Kosten |
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CSIMF-Money Market DB
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0,00%
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CSIMF-Money Market EB
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0,00%
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CSIMF-Money Market ZB
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0,00%
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