CSIMF-Money Market EB2 (CH0030526617)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)  -5,25%
2023   7,59%
2022   4,55%
2021   3,38%
2020  -0,44%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,59%
2 Jahre   6,06%
3 Jahre   5,16%
4 Jahre   3,73%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0030526617
WKN
A1CUKJ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2384.90 Mio. CHF
Auflagedatum
15.06.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Credit Suisse Funds AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Marco Barreca

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Managementgebühr
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 2.000.000,00
fynup-Ratio
71
Der Fonds investiert in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody"s). Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein «Geldmarktfonds» gemäss den Richtlinien für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland (AMAS).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SCHW.EIDGEN 23/24 ZO
5,85%
EIDGENOSSENSCHAFT 12-24
4,43%
SWITZERLAND T-BILL s 6.0810 0%/23-080224
4,14%
SWITZERLAND T-BILL s 3.0824 0%/23-150224
3,62%
PFZ.SCHW.KT.BKN 15-24 470
3,18%
PFBK SCHW.HYP. 17-24
3,16%
EUROFIMA 07-24
3,07%
PFZ.SCHW.KT.BKN 17-24 491
2,82%
PFBK SCHW.HYP. 14-24 600
2,72%
PFZ.SCHW.KT.BKN 15-24 463
2,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
CSIMF-Money Market DB
ISIN
CH0021304701
WKN
A1CSZJ
0,00%
CSIMF-Money Market EB
ISIN
CH0239744714
WKN
CSIMF6
0,00%
CSIMF-Money Market ZB
ISIN
CH0031419960
WKN
A1CUK3
0,00%