IST Mixta Optima 25 III (CH0029031439)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	5,27%
2024	4,33%
2023	10,73%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,33%
2 Jahre	7,48%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0029031439
WKN: IST213
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 675.75 Mio. CHF
Auflagedatum: 27.06.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager: IST

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 0,00%

MIXTA OPTIMA 25 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 25% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 25% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Funds konzipiert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt so weit wie möglich mit den entsprechenden Anlagegruppen und institutionellen Fonds aus dem IST-Universum. In Segmenten, wo die IST über kein eigenes Produkt verfügt, können nach dem Best-in-Class- Prinzip Produkte von Drittanbietern eingesetzt werden.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

IST2 Immo Invest CH 2 G: 24,50%
Avadis F OB CH INLD IST: 14,10%
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1: 8,00%
IF IST Aktien Schweiz SPI Plus: 6,30%
IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF: 5,00%
IF IST Globe Index: 3,90%
IST Obligationen Ausland Hdg CHF III: 3,60%
IST2 AKT CH DIV STR III: 3,30%
IF IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte: 3,10%
IST Governo Bond Hdg CHF III: 2,60%

2 Tranchen	Kosten
IST Mixta Optima 25 I ISIN CH0002772512 WKN IST125	0,00%
IST Mixta Optima 25 II ISIN CH0029031371 WKN IST212	0,00%

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