IST Mixta Optima 25 II (CH0029031371)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 4,46%
2025 5,66%
2024 4,28%
2023 10,68%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,66%
2 Jahre 4,96%
3 Jahre 6,83%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0029031371
WKN
IST212
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
574.79 Mio. CHF
Auflagedatum
30.03.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager
IST

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,00%
fynup-Ratio
42
MIXTA OPTIMA 25 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 25% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 25% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Funds konzipiert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt so weit wie möglich mit den entsprechenden Anlagegruppen und institutionellen Fonds aus dem IST-Universum. In Segmenten, wo die IST über kein eigenes Produkt verfügt, können nach dem Best-in-Class- Prinzip Produkte von Drittanbietern eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

IST2 Immo Invest CH 2 G
26,70%
Avadis F OB CH INLD IST
13,80%
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1
7,20%
IF IST Aktien Schweiz SPI Plus
7,20%
IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF
4,30%
IST2 AKT CH DIV STR III
4,20%
IST Obligationen Ausland Hdg CHF III
4,10%
IF IST Globe Index
3,50%
IST AKT CH ERG WERTE2 G
3,40%
IST Aktien Global Small Mid Caps III
2,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
IST Mixta Optima 25 I
ISIN
CH0002772512
WKN
IST125
0,00%
IST Mixta Optima 25 III
ISIN
CH0029031439
WKN
IST213
0,00%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)