Swissinvest Real Estate Fund (CH0026168846)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026) 6,30%
2025 6,65%
2024 12,61%
2023 10,57%
2022 -10,59%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,65%
2 Jahre 9,59%
3 Jahre 9,91%
4 Jahre 4,38%
5 Jahre 6,67%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0026168846
WKN
A0KEPY
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
30.06.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Pensimo Fondsleitung AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Pensimo Fondsleitung AG, Zürich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienfonds real
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
0,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
fynup-Ratio
66
Das Anlageziel des Swissinvest Real Estate Fund besteht hauptsächlich in der gemeinschaftlichen Kapitalanlage in schweizerische Immobilienwerte unter Wahrung des Grundsatzes der ausgewogenen Risikoverteilung. Der Fonds diversifiziert seine Anlagen nach Objekten, Nutzungsart, Alter, Bausubstanz und Lage.

So wird investiert

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht