Swissinvest Real Estate Investment Fund (CH0026168846)

B

Kurswert per 05.03.2021

€ +1,39
€ 289,13

Qualität

B
65von 100

Kosten

A
0%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
CH0026168846
WKN
A0KEPY
Kategorie
Immobilienfonds real
Region
Schweiz
Auflagedatum
30.06.2006
KAG
Pensimo Fondsleitung AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse AG
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Managementgebühr
0,7%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Fonds investiert hauptsächlich in mittelständische Wohnbauten in Schweizer Städten und Agglomerationen sowie zu einem kleineren Teil in Geschäftsliegenschaften. Die Fondsleitung verfolgt dabei die Entwicklungsstrategie eines regional breit diversifizierten Portfolios mit Investitionsschwerpunkten in den beiden grossen Ballungsräumen Zürich und Basel. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristig marktgerechten Mieterträgen. Das Portfolio der Liegenschaften wird mittels DCF-Methode bewertet.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  13,37%
2019  22,99%
2018  -3,34%
2017  -5,53%
2016  10,70%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  13,37%
2 Jahre  18,08%
3 Jahre  10,46%
4 Jahre   6,23%
5 Jahre   7,11%
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Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Verfügbarkeit

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