LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps, SD (CH0020299555)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	4,42%
2025	15,84%
2024	5,06%
2023	12,12%
2022	-23,40%
2021	31,27%
2020	11,74%
2019	39,29%
2018	-12,16%
2017	24,24%
2016	12,95%
2015	17,76%
2014	6,39%
2013	31,32%
2012	16,15%
2011	-17,91%
2010	59,37%
2009	35,50%
2008	-37,98%
2007	17,16%
2006	41,68%
2005	27,74%
2004	22,86%
2003	41,09%
2002	-22,65%
2001	-34,43%
2000	31,44%
1999	51,72%
1998	18,42%
1997	34,02%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	15,84%
2 Jahre	10,32%
3 Jahre	10,91%
4 Jahre	1,11%
5 Jahre	6,53%
6 Jahre	7,38%
7 Jahre	11,45%
8 Jahre	8,18%
9 Jahre	9,86%
10 Jahre	10,16%
11 Jahre	10,83%
12 Jahre	10,46%
13 Jahre	11,93%
14 Jahre	12,23%
15 Jahre	9,92%
16 Jahre	12,50%
17 Jahre	13,74%
18 Jahre	9,97%
19 Jahre	10,33%
20 Jahre	11,72%
21 Jahre	12,44%
22 Jahre	12,89%
23 Jahre	13,99%
24 Jahre	12,16%
25 Jahre	9,78%
26 Jahre	10,54%
27 Jahre	11,85%
28 Jahre	12,08%
29 Jahre	12,77%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0020299555
WKN: A0NFFH
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 327.56 Mio. CHF
Auflagedatum: 02.09.1996
Geschäftsjahresbeginn: 1. August
KAG: Lombard Odier AM(CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: CACEIS BANK
Fondsmanager: Johan Utterman, Fabian Wiederin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 0,63%
Transaktionskosten: 0,65%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 20.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 79
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80

Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Galderma Group AG: 7,12%
Chocoladef. Lindt & Sprüngli: 6,94%
Sandoz Group AG: 6,79%
Helvetia Holding AG: 5,91%
SGS S.A.: 5,75%
Schindler Holding AG: 4,67%
BELIMO Holding AG: 4,14%
VAT Group AG: 3,93%
PSP Swiss Property AG: 3,84%
Sunrise Communications AG: 3,61%

4 Tranchen	Kosten
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps, PD ISIN CH0005067829 WKN 631933	2,35%
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps, MD ISIN CH0224283082 WKN A1XAFG	1,67%
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps, ID ISIN CH0020299548 WKN A0NFFG	1,60%
LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps, ZD ISIN CH0137503428 WKN A2ABY2	0,73%

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Christian Prantner

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.