Pictet CH Swiss Equ.R dy CHF (CH0019087144)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)   0,15%
2023  13,47%
2022 -17,35%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,47%
2 Jahre  -3,16%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0019087144
WKN
A0PHGZ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
566.24 Mio. CHF
Auflagedatum
30.07.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager
Lorenz Reinhard, Fabrizio Cattaneo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,66%
Transaktionskosten
0,04%
Administrationsgebühr
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Wachstum des Fondsvermögens erreicht werden soll. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in der Schweiz ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Daneben kann er strukturierte Produkte verwenden, um ein Engagement auf bestimmte Vermögenswerte einzugehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
15,89%
ROCHE HLDG AG GEN.
11,38%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
10,46%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,12%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,97%
ABB LTD. NA SF 0,12
4,90%
UBS GROUP AG SF -,10
4,12%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
3,90%
SIKA AG NAM. SF 0,01
2,99%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
2,65%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Pictet CH Swiss Equ.P
ISIN
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WKN
972693
1,21%
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ISIN
CH0019087102
WKN
A0NG8E
0,81%
Pictet CH Swiss Equ.Z dy
ISIN
CH0037974976
WKN
A3CWNY
0,22%

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