Pictet CH Swiss Equ.P (CH0002783923)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität: 84 von 100

1,21% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 74 von 100

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.05.2023)  10,57%
2022 -16,95%
2021  29,91%
2020   7,43%
2019  36,61%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -16,95%
2 Jahre   3,87%
3 Jahre   5,05%
4 Jahre  12,18%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0002783923
WKN
972693
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRI 4
Auflagedatum
30.06.1989
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager
Lorenz Reinhard, Fabrizio Cattaneo
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Administrationsgebühr
0,15%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
574.33 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
74 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
84 von 100
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Wachstum des Fondsvermögens erreicht werden soll. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in der Schweiz ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Daneben kann er strukturierte Produkte verwenden, um ein Engagement auf bestimmte Vermögenswerte einzugehen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
17,66%
ROCHE HLDG AG GEN.
14,08%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
8,88%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,50%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,16%
ABB LTD. NA SF 0,12
4,89%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
3,75%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,49%
UBS GROUP AG SF -,10
2,97%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
2,73%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Pictet CH Swiss Equ.R dy CHF
ISIN
CH0019087144
WKN
A0PHGZ
1,71%
Pictet CH Swiss Equ.I
ISIN
CH0019087102
WKN
A0NG8E
0,81%
Pictet CH Swiss Equ.Z dy
ISIN
CH0037974976
WKN
A3CWNY
0,22%
fynup Bewertung mit Punkt
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