Immo Helvetic A (CH0002770102)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,97%
2023  11,69%
2022 -11,79%
2021  16,45%
2020   1,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,69%
2 Jahre  -0,74%
3 Jahre   4,69%
4 Jahre   3,94%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0002770102
WKN
277010
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
31.12.1963
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Berninvest
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsmanager
Nunzio Lo Chiatto

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienfonds real
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,1%
fynup-Ratio
75
Der Fonds investiert primär in Liegenschaften neueren Baujahrs oder in Neubauten. Der Fokus liegt auf qualitativ hochstehenden Objekten an sorgfältig ausgewählten Lagen. Wohnliegenschaften werden gegenüber Gewerbebauten übergewichtet. Das Ziel liegt in der Erzielung einer attraktiven Rendite sowie einer konstanten Dividendenausschüttung. Die Immobilien werden anhand der Discounted Cashflow-Methode (DCF) bewertet. Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Der Fonds eignet sich als Sparinstrument sowohl für private als auch für institutionelle Anleger.

So wird investiert

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