KBC Equity Fund US Small Caps Classic Shares (BE0168342476)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -2,62%
2024 17,32%
2023 10,11%
2022 -10,81%
2021 48,32%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 17,32%
2 Jahre 13,66%
3 Jahre 4,83%
4 Jahre 14,34%
5 Jahre 9,41%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
BE0168342476
WKN
A0JKNT
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
31.07.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
KBC Asset Management NV
Domizil
Belgien
Depotbank
KBC Bank N.V.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,83%
Transaktionskosten
0,06%
Managementgebühr
0,5%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
5%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
$ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
KBC Equity Fund US Small Caps zielt darauf ab, die Zusammensetzung einer Benchmark passiv abzubilden. Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die der des MSCI USA Small Cap - Net Return Index entspricht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LUCID GROUP INC
0,49%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0,44%
INSMED INC
0,43%
ASTERA LABS INC
0,41%
FLEX LTD
0,35%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
0,33%
CASEY'S GENERAL STORES INC
0,32%
CURTISS-WRIGHT CORP
0,31%
TENET HEALTHCARE CORP
0,30%
US FOODS HOLDING COR
0,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
KBC Equity Fund US Small Caps Classic Shares
ISIN
BE0168341460
WKN
A0JKNU
0,95%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht