KBC Equity Fund US Small Caps D (BE0168341460)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 73 von 100

1,77% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.02.2023)   8,89%
2021  48,29%
2020  -8,27%
2019  22,52%
2018  -9,54%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  48,29%
2 Jahre  16,63%
3 Jahre  18,56%
4 Jahre  10,81%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
BE0168341460
WKN
A0JKNU
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 7
Auflagedatum
31.07.1998
KAG
KBC Asset Management NV
Domizil
Belgien
Depotbank
KBC Bank N.V.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,77%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
5%
Managementgebühr
1,5%
Depotgebühr
0,04%
Administrationsgebühr
0,1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
Small Cap
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
73 von 100
KBC Equity Fund US Small Caps strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien kleinerer börsennotierter US-Unternehmen, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. Wegen ihrer geringeren Börsenkapitalisierung sind diese Unternehmen nicht im Standard & Poor´s 500 (S&P 500) Index erfasst, der die amerikanischen Top-500-Unternehmen umfasst.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SOUTHWESTERN ENERGY CO
1,04%
SM ENERGY CO
0,62%
HELMERICH & PAYNE
0,59%
CIVITAS RESOURCES INC
0,59%
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
0,55%
LIVENT CORP
0,54%
UFP INDUSTRIES INC
0,53%
EXPONENT INC
0,53%
ROGERS CORP
0,52%
AGREE REALTY CORP
0,52%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
KBC Equity Fund US Small Caps C
ISIN
BE0168342476
WKN
A0JKNT
73
1,77%

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