KBC Equity Fund US Small Caps C. (BE0168341460)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2023)  -0,66%
2022 -10,82%
2021  48,29%
2020  -8,27%
2019  22,52%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -10,82%
2 Jahre  15,00%
3 Jahre   6,65%
4 Jahre  10,41%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
BE0168341460
WKN
A0JKNU
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
31.07.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
KBC Asset Management NV
Domizil
Belgien
Depotbank
KBC Bank N.V.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,83%
Managementgebühr
1,5%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
5%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
82
KBC Equity Fund US Small Caps strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien kleinerer börsennotierter US-Unternehmen, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. Wegen ihrer geringeren Börsenkapitalisierung sind diese Unternehmen nicht im Standard & Poor´s 500 (S&P 500) Index erfasst, der die amerikanischen Top-500-Unternehmen umfasst.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

COMFORT SYSTEMS USA INC
0,62%
ENSIGN GROUP INC/THE
0,62%
SPS COMMERCE INC
0,61%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC
0,60%
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN
0,57%
ATI INC
0,57%
RAMBUS INC
0,55%
MERITAGE HOMES CORP
0,54%
ELF BEAUTY INC
0,53%
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC
0,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
KBC Equity Fund US Small Caps C.
ISIN
BE0168342476
WKN
A0JKNT
1,55%

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