KBC Equity Fund US Small Caps D (BE0168341460)

Name: KBC Equity Fund US Small Caps D
Brand: KBC Asset Management NV
SKU: BE0168341460

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 73 von 100

1,77% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.02.2023)	8,89%
2021	48,29%
2020	-8,27%
2019	22,52%
2018	-9,54%
2017	-4,18%
2016	23,95%
2015	5,85%
2014	17,61%
2013	28,51%
2012	13,83%
2011	3,40%
2010	34,06%
2009	28,33%
2008	-38,53%
2007	-11,75%
2006	-0,41%
2005	22,86%
2004	9,21%
2003	11,79%
2002	-30,87%
2001	-4,12%
2000	2,91%
1999	42,05%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	48,29%
2 Jahre	16,63%
3 Jahre	18,56%
4 Jahre	10,81%
5 Jahre	7,63%
6 Jahre	10,20%
7 Jahre	9,56%
8 Jahre	10,54%
9 Jahre	12,41%
10 Jahre	12,55%
11 Jahre	11,68%
12 Jahre	13,39%
13 Jahre	14,48%
14 Jahre	9,50%
15 Jahre	7,94%
16 Jahre	7,40%
17 Jahre	8,25%
18 Jahre	8,30%
19 Jahre	8,49%
20 Jahre	6,07%
21 Jahre	5,56%
22 Jahre	5,44%
23 Jahre	6,81%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: BE0168341460
WKN: A0JKNU
Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 7
Auflagedatum: 31.07.1998
KAG: KBC Asset Management NV
Domizil: Belgien
Depotbank: KBC Bank N.V.
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 1,77%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 5%
Managementgebühr: 1,5%
Depotgebühr: 0,04%
Administrationsgebühr: 0,1%
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Investment Fokus: Small Cap
Ausschüttungsintervall: jährlich
fynup-Ratio: 73 von 100

KBC Equity Fund US Small Caps strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien kleinerer börsennotierter US-Unternehmen, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. Wegen ihrer geringeren Börsenkapitalisierung sind diese Unternehmen nicht im Standard & Poor´s 500 (S&P 500) Index erfasst, der die amerikanischen Top-500-Unternehmen umfasst.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SOUTHWESTERN ENERGY CO: 1,04%
SM ENERGY CO: 0,62%
HELMERICH & PAYNE: 0,59%
CIVITAS RESOURCES INC: 0,59%
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN: 0,55%
LIVENT CORP: 0,54%
UFP INDUSTRIES INC: 0,53%
EXPONENT INC: 0,53%
ROGERS CORP: 0,52%
AGREE REALTY CORP: 0,52%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
B	KBC Equity Fund US Small Caps C ISIN BE0168342476 WKN A0JKNT	73	1,77%