KBC Equity Fund North America C. (BE0152249562)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)  12,52%
2023  18,77%
2022 -18,58%
2021  36,57%
2020   4,82%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  18,77%
2 Jahre  -1,66%
3 Jahre   9,71%
4 Jahre   8,47%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
BE0152249562
WKN
550869
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
17.04.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
KBC Asset Management NV
Domizil
Belgien
Depotbank
KBC Bank NV
Fondsmanager
Herr Geert Huyghe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,21%
Managementgebühr
1,5%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
5%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
83
KBC Equity Fund North America strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus den USA und Kanada, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORP
8,32%
APPLE INC
3,96%
ALPHABET INC-CL C
3,37%
AMAZON.COM INC
2,85%
NVIDIA CORP
2,55%
JOHNSON & JOHNSON
1,61%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1,56%
PEPSICO INC
1,35%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1,34%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
KBC Equity Fund North America C.
ISIN
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WKN
974352
1,90%
KBC Equity Fund North America C.C.
ISIN
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WKN
A113BQ
1,65%
KBC Equity Fund North America I.B
ISIN
BE6228535686
WKN
A1JQEB
0,64%

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