KBC Equity Fund North America Classic Shares (BE0126162628)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.06.2024) 17,21%
2023 18,80%
2022 -18,56%
2021 36,59%
2020 4,79%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,80%
2 Jahre -1,64%
3 Jahre 9,74%
4 Jahre 8,48%
5 Jahre 12,50%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
BE0126162628
WKN
974352
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
15.04.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
KBC Asset Management NV
Domizil
Belgien
Depotbank
KBC Bank NV

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,72%
Transaktionskosten
0,04%
Managementgebühr
1,5%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
5%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
83
KBC Equity Fund North America strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus den USA und Kanada, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. KBC Equity Fund North America wird mit Bezug auf den folgenden Benchmarkindex aktiv verwaltet: MSCI North America-Net Return index (www.MSCI.com). Der Zweck des Fonds besteht jedoch nicht darin, die Benchmark zu replizieren. Die Zusammensetzung der Benchmark wird bei der Zusammensetzung des Portfolios berücksichtigt. Bei der Bestückung des Portfolios kann der Verwalter auch beschließen, in Instrumente zu investieren, die nicht Teil der Benchmark sind, oder nicht in Instrumente zu investieren, die Teil der Benchmark sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORP
6,70%
ALPHABET INC-CL C
5,15%
NVIDIA CORP
4,90%
APPLE INC
4,48%
AMAZON.COM INC
3,61%
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,32%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,88%
ACCENTURE PLC-CL A
1,70%
QUALCOMM INC
1,63%
APPLIED MATERIALS INC
1,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
KBC Equity Fund North America Classic Shares
ISIN
BE0152249562
WKN
550869
1,79%
KBC Equity Fund North America Institutional B Shares
ISIN
BE6228535686
WKN
A1JQEB
0,51%
KBC Equity Fund North America Classic CSOB
ISIN
BE6252265333
WKN
A113BQ
0,00%

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