Portfolio Fair Dynamic (IT) (AT0000A3E867)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.07.2026) 10,08%
2025 1,93%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,93%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A3E867
WKN
0A3E86
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.30 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Invest KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,23%
Transaktionskosten
0,19%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Portfolio Fair Dynamic ist ein aktienorientierter Dachfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Marktumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale der Anlagen sowie eine marktgerechte und faire Bepreisung (insbesondere iZm der Anwendung der performanceabhängigen Vergütung).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

CTL.JAPAN EQS LJYNA
8,48%
DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO
7,62%
XT-SP500EWESG 2C-HGDEOA
6,30%
BIT GB TECHNOLO LD-I III EUR
6,08%
ALKEN FD-SM.CAP EUR.EU1
5,29%
ART.-SM.GARP G.EM EQ.IEOA
4,99%
FED.HERM.AS.EX-JP.EQ.FDEO
4,80%
MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA
4,57%
M.E.M.C.C.O. I HGDEOA
4,56%
INDP.U.P.ZNR J. IEOA
4,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Portfolio Fair Dynamic (T)
ISIN
AT0000A3E859
WKN
0A3E85
2,19%

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Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.
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