Portfolio Fair Dynamic (T) (AT0000A3E859)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000A3E859
WKN: 0A3E85
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 8.54 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.10.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Allianz Invest KAG
Domizil: Österreich
Depotbank: Erste Group Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,79%
Transaktionskosten: 0,23%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Portfolio Fair Dynamic ist ein aktienorientierter Dachfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Marktumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale der Anlagen sowie eine marktgerechte und faire Bepreisung (insbesondere iZm der Anwendung der performanceabhängigen Vergütung).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

CTL.JAPAN EQS LJYNA: 10,00%
F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.IAEO: 8,90%
FIDELITY FDS-GL EI ESG FD-IE: 8,60%
WELLINGTON GL STWRDS-EURS: 7,20%
WELLINGTON FOC EURO EQ-EUR A: 5,80%
DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO: 4,80%
DPAM INV.B EQ.EUR.SM.C.FC: 4,50%
MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA: 4,50%
EVLI NORDIC HIGH YIELD-FIB: 4,40%
FSI GU-SI APAC SUST.VIAEO: 3,40%

1 Tranchen	Kosten
Portfolio Fair Dynamic (IT) ISIN AT0000A3E867 WKN 0A3E86	1,22%

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