Portfolio Fair Dynamic (T) (AT0000A3E859)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.02.2026)	1,95%
2025	1,40%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	1,40%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000A3E859
WKN: 0A3E85
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 12.31 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.10.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Allianz Invest KAG
Domizil: Österreich
Depotbank: Erste Group Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,79%
Transaktionskosten: 0,23%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 54
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Portfolio Fair Dynamic ist ein aktienorientierter Dachfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Marktumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale der Anlagen sowie eine marktgerechte und faire Bepreisung (insbesondere iZm der Anwendung der performanceabhängigen Vergütung).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO: 9,02%
FIDELITY FDS-GL EI ESG FD-IE: 6,61%
CTL.JAPAN EQS LJYNA: 6,36%
MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA: 5,89%
EVLI NORDIC HIGH YIELD-FIB: 5,86%
M.E.M.C.C.O. I HGDEOA: 5,80%
BIT GB TECHNOLO LD-I III EUR: 5,76%
FED.HERM.AS.EX-JP.EQ.FDEO: 4,43%
F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.IAEO: 4,42%
INDP.U.P.ZNR J. IEOA: 4,08%

1 Tranchen	Kosten
Portfolio Fair Dynamic (IT) ISIN AT0000A3E867 WKN 0A3E86	1,22%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.