Fixed Income One (I) (A) (AT0000A347R1)

Jährliche Performance
2024	5,15%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,15%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000A347R1
WKN: 0A347R
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 755.01 Mio. EUR
Auflagedatum: 31.05.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil: Österreich
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,34%
Transaktionskosten: 0,24%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fixed Income One (R) ("Investmentfonds', "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

3.8% Bonds IBM 2025-10.02.45: 2,79%
EMTN RBC 2025-24.03.27 FR: 2,19%
Nts Swiss 2025-26.03.33 Fixed/Variable Rate: 1,82%
4.5% Bonds Hungary 2025-16.06.34 Ser 10Y: 1,44%
3.852% EMTN TotalEn Cap Int 2025-03.03.45: 1,40%

3 Tranchen	Kosten
Fixed Income One (R) (A) ISIN AT0000A347S9 WKN 0A347S	0,68%
Fixed Income One (R) (VT) ISIN AT0000A3PJV9 WKN 0A3PJV	0,68%
Fixed Income One (I) (VT) ISIN AT0000A3PJW7 WKN 0A3PJW	0,58%

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